Version du 21 janvier 2019 à 08:15

Régulariser les comptes client

1. Ce que j'en ai vu et compris c'est très probablement une mauvaise manipulation de ma part lorsqu'en Janvier j'ai ré-équilibrer les comptes par lots. Des écritures de banque (crédit) de Janvier sont en débit du compte client mais ne sont pas lettrées sur des factures. Le compte client devient donc (parfois) débiteur ce qui n'est généralement pas bon signe.

2. Comme identifier les cas.

- trouver les clients dont le total du compte client est négatif c'est un bon indicateur. Pour cela il suffit d'aller faire un trie dans la liste des clients.
- aller chercher les écritures qui ne sont pas lettrées correctement.

=> comptabilité => conseiller / Manual Payments & invoices ... (matching) on arrive sur une page intitulée "Correspondance des factures et des paiements"

On y trouve quelques petites bricoles.

L'idée c'est de venir compenser les règlements qui ne sont pas lettrés. En regardant le descriptif dans la liste on voit :

Il faut donc aller trouver par exemple l'écriture BNK1/2018/0019 dans les "pièces comptables" (penser à supprimer le filtre (Opérations diverses) pour voir l'ensemble des pièces. Une fois l'écriture trouvée on clique dessus et on arrive sur cette page :

Le bouton magique c'est "écriture de renversement". Une fois créée il faut aller rapprocher l'écriture avec le règlement. => retour à "Manual Payments & invoices ..."

on trouve maintenant l'écriture permettant d'annuler le débit sur-numéraire.

Factures fournisseurs

Ajouter un fournisseur

Attention, un fournisseurs est un contact comme les autres il faut cocher la case "Est un fournisseur" dans l'onglet "achats" du contact.